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土耳其政府计划难解长期商品价格上涨困局,IMF敦促其采取一揽子政策

http://www.tzgcjie.com 来源:前瞻网            发布时间:2018-10-10 12:00:15

土耳其

国际货币基金组织(IMF)大幅下调其对土耳其的增长预测,并呼吁土耳其政府在近期市场动荡和货币贬值后应采取大量措施保护经济。

里拉贬值的压力迫使土耳其央行提高利率并使通胀率上升速度接近自15年前雷杰普·塔伊普·埃尔多安(Recep Tayyip Erdogan)上台担任总理以来的最快速度,国际货币基金组织对土耳其的经济前景越来越没有信心。

现在国际货币基金组织预测,今年土耳其的国内生产总值将增长3.5%,不到去年经济增长7.4%的一半,而2019年将仅增长0.4%,大幅低于国际货币基金组织4月对土耳其2018年和2019年分别预测的4.2%和4%。

国际货币基金组织周二在其最新的“世界经济展望”主题中表示,土耳其面临的挑战将需要一揽子计划,包括货币、财政、准财政和金融部门政策在内的全面政策。另外,国际货币基金组织在其世界经济展望数据库中纳入了一些新的对土耳其经济数据的预测,土耳其今年年底的通货膨胀率为20%,2019年底为15.5%,2023年为13%,而4月份的预测分别为10.9%、10%和8%。失业率分别为11%、12.3%和10.4%,而4月预测分别为10.7%、10.7%和10.6%。公共债务与GDP的比率预计分别为32.3%、33.6%和39.1%,而4月预测分别为27.8%、27.9%和28.1%。经常账户赤字占国内生产总值的比例分别为5.7%、1.4%和2.4%,而4月预测分别为5.4%、4.8%和3.3%。

最近一次关于里拉贬值的导火索则是由于美国对一名美国牧师因遭到土耳其政府的间谍罪和恐怖主义相关指控而对土耳其进行了制裁。国际货币基金组织表示,土耳其即将出现的经济衰退是其对新兴经济体增长预期进行更广泛修订的关键原因。此外,国际货币基金组织表示,更严峻的金融环境、地缘政治紧张局势和更高的石油进口费用也导致其下调对土耳其和包括巴西和伊朗在内的其他新兴经济体的经济增长预测。

国际货币基金组织指出土耳其央行对通货膨胀加快的反应太迟。由于里拉疲软,商品价格上涨加速,土耳其政府应该收紧货币政策以重新调整经济增长预期。然而,土耳其政府迟钝的反应反而提高了政策可信度。

在财政方面,国际货币基金组织敦促土耳其对为数十亿美元的基础设施项目提供资金的公私合作关系应采取更谨慎的态度。国际货币基金组织表示,如果有必要,土耳其政府应该逐步减少偿还私营部门债务的担保,并避免 明显的市场失灵。

土耳其财政部长Berat Albayrak承认土耳其经济需要平衡,去年土耳其经济增长速度超过全球同行。土耳其生产过剩导致其经常账户赤字等失衡并突然恶化,并在今年早些时候经历了市场的大幅抛售。

国际货币基金组织的警告不太可能得到土耳其总统埃尔多安的好评。埃尔多安一再拒绝要求其政府在货币贬值期间与国际货币基金组织合作,并发誓永远不会向贷款人寻求经济援助或建议。

土耳其总统埃尔多安表示,土耳其的经济基础稳固,并将过去几周的市场动荡归咎于美国策划的经济战争。土耳其财政部长Berat Albayrak周二表示,土耳其私营部门已同意将其销售商品的价格降低至少10%,他呼吁企业加入到政府应对危机的计划中以遏制失控的通货膨胀。

金融市场对土耳其政府的计划给予了冷淡的回应,其中包括冻结能源价格。Albayrak已经承诺对通货膨胀进行全面遏制,但市场投资者表示,要实现这一目标需要采取激进的加息措施,并采取更为正统的货币政策措施。

里拉今年为止已暴跌约40%,推高了包括食品及燃料在内的各种商品价格。上个月土耳其政府将通货膨胀率降至25%,但仍处于为15年来的最高水平。由于担心埃尔多安对货币政策的影响,引发了市场的大幅抛售,而自称为“利率的敌人”的埃尔多安希望能够降低借贷成本。

对此,资产管理公司Neuberger Berman的资深经济学家Kaan Nazli表示,仅仅应对通胀是不够的,真正需要做的是合理看待经济持续放缓,保持货币政策紧缩。

另一方面,Albayrak表示,反对通货膨胀和维持商品价格稳定不仅仅是国家和金融机构的责任,企业自愿对形成通货膨胀的所有商品价格给予折扣,商品价格将在年底前降低至少10%。除此之外,Albayrak表示,土耳其央行还将提供最高利率10%的折扣。目前还不清楚有多少商品最终会受到影响,或有多少公司会参与其中,但Albayrak呼吁公众支持那些推动降价的公司。

多年来,不稳定的食品价格使土耳其货币政策制定者试图控制通货膨胀的努力陷入困境。土耳其第二大城市安卡拉无力降温,加深了民众对食品生产商和零售商的抱怨,每个人都指责食品生产商和零售商提高了价格。9月份,食品和非酒精饮料的成本比一个月前上涨了6%以上,给消费者带来了更大的消费压力。

然而,土耳其相关行业官员和经济学家表示,实质上经济存在更深层次的结构性问题,从缺乏长期的农业政策到中间商和官僚机构等一系列因素都阻碍了供应链的发展。

荷兰Rabobank的新兴市场外汇策略师Piotr Matys表示,目前土耳其政府缺少的是经济结构性改革,以解决持续高涨的食品价格问题,这在很大程度上是由土耳其进口大量食品引起的。目前土耳其政府的计划看起来都是非常临时的措施,真正需要的是一个长期解决方案,以防止食品价格再次上涨。

埃尔多安曾呼吁土耳其民众上报商店不寻常的价格上涨现象,并表示土耳其政府有责任在必要时突击搜查商店库存。另外,土耳其贸易部周一表示,已经要求超过100家公司解释其所谓的商品价格过度上涨,并在对近4000家公司的6.9万多种产品进行检查并对可疑价格欺诈进行调查。

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